银行上半年资金计划管理工作总结
今年以来，随着粮食市场的进一步放开和深入，“三农”问题和粮食安全问题已日趋突出，农发行的管.职能和业务范围也发生了变化，收购资金封闭管.工作面临新的形势。我行资金计划管.工作在市分行党委的正确领导下，紧紧围绕收购资金封闭管.这个中心，适时调.工作思路，以总行的规范化管.考核为工作准则，以努力实现].www.77xue.com的..提高信贷资金运用效率和切实防范信贷风险为双重目标，调动资金计划条线在岗人员的工作积极性，充分发挥资金计划工作的职能作用，使我行资金计划工作取得了较好的成效。现将20xx年上半年资金计划管.工作总结如下：
一、统一思想，明确工作目标，量化和细化考核评比办法
继全省分、支行长会议之后，市分行召开了20xx年工作会议，把风险管.摆在了全行各项工作的首位，明确提出了年度工作的指导思想和努力方向.www.77xue.com的..：以规范化管.为基础，以风险管.为核心，以绩效管.为重点，以改革创新为动力，以凸现机关处室的指导职能和服务职能为宗旨，灵活务实地开展计划信贷管.工作。并且对照省行资金计划处的考核办法，对资金计划工作百分考核内容进行了量化和细化，从处室到基层行都相应建立了计划管.人员岗位责任制，健全了各项管.制度。在百分考核办法中，把资金计划工作细分为计划管.、资金管.、财政补贴资金管.、现金及利率管.、统计管.、等级行管.、业务综合管.七大块，做到了岗位落实、人员落实、责任落实、工作落实，半年来的工作表明，年初制定的工作意见和考核评比办法方向.www.77xue.com的..明确，切合实际，对做好全市资金计划工作具有一定的指导性和针对性。
二、加强资金营运管.，提高资金使用效益。
今年以来，我行进一步加强信贷资金营运管.，信贷资金回笼后及时归还系统内借款，贷款回笼和借款下降基本保持一致。上半年每月信贷资金运用率均保持在××%以上，信贷资金保持较高的营运水平。
1.坚持资金头寸限额管.。今年以来我行计划部门进一步提高经营核算意识，严格对资金头寸的管.，在省行核定的资金头寸限额内按季核定基层行的资金头寸限额，并要求在保证正常业务开展的前提下，各行根据自身情况www.77xue.com的在限额内尽量压缩头寸占用，对不合.占用及时调.，保证了各行科学合.占用头寸资金，做到不闲置、不浪费。
2.完善资金调度管.。在资金调度环节上，市县明确专人负责资金调拨管.工作。在请调资金时，做到资金调拨与信贷计划的衔接，增强了资金与计划双重宏观调控作用，避免了资金供应脱节情况www.77xue.com的的发生。今年以来电子联行资金请调系统运行正常，我行继续坚持“小额度、勤调度”的资金调度原则，尤其是总行调.了资金请调时间以后，更加方便了基层行的资金使用，减少了资金请调时间，减少了资金头寸占用，今年上半年全行共请调资金××笔×××××万元。同时我行严格按上级行的要求，规范使用《中国农业发展银行信贷资金调拨通知书》《资金请调单》《资金申请审批情况www.77xue.com的表》等，建立了《系统内资金往来台帐》，按月通过电子联行系统与总行对账，全年账务无差错，保证了资金的安全运行。
三、加强统计管.工作，提高统计资料质量
（一）我行各级统计人员克服统计工作量比往年有大幅提增、统计报表上报时间节假日不顺延等实际情况www.77xue.com的，加班加点，任劳任怨，保质、保量、按时做好统计工作。准确及时地上报了省分行与人民银行的各类统计报表，统计工作质量有了较大的提高。
（二）为加强对现金计划执行情况www.77xue.com的的监测和分析。我行建立了现金投放、回笼月度分析报告制度，按月对辖内支行、部现金收支情况www.77xue.com的及其特点进行分析，并对造成当期现金投放（或回笼）的原因予以重点分析。
（三）我行在统计管.上始终坚持按照国家统计法以及人民银行和农发行的有关规定进行，统计数据完全来源于各支行（部）会计部门的各项报表，坚持报真情、报真数，不擅自公开发表统计资料和泄露统计机密，在按时完成好省分行规定的各项统计资料的同时，认真地做好当地人民银行要求上报的各类统计报表。
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