标准流程之一－－－－进货结算付款流程

一、业务说明
业务人员根据同供应商达成的付款协议填制付款申请表，报领导审批通过后转交财务，财务办理付款业务。付款一般有两种方式：即付和先挂帐后付款。
在付款方面，财务肩负着控制企业流动资金的义务。因此，需要向财务提供这方面的相关信息，以便财务及时筹措资金。同时为企业整体的资本运营服务。
二、流程图

三、流程图说明

进货结算：供货方发票到后，勾兑进货单（货先）生成结算单挂帐，差异部分系统自动进行进货补差，调整存货金额。实际运行过程中，该操作是由业务人员还是财务人员去完成值得斟酌。业务人员熟悉业务，可以很准确地勾兑进货单据。财务人员负责对应付帐的审核，结算最终需要财务的确认。

进货付款：业务人员根据协议给供应商付款，分两种情况：应付冲减或预付。此外还可能存在应收抵应付的特殊形式。应付冲减需要勾兑结算单冲减应付帐。
四、单据说明
五、报表说明
六、岗位职责
七、岗位操作规范
八、可以简化的业务流程
九、可能遇到的特殊问题
十、配置说明
 

　
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