如何有效管理集团财务
[01-22 17:30:18] 来源：http://www.77xue.com 内部控制 阅读：8941次
概要：二、资金管理是核心为加强资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，集团公司采用资金结算中心模式、运用财务信息化手段实施资金集中管理。资金统一运作后在减少资金闲置、实施对子企业资金监控、扩大集团授信规模、提高利用效益方面发挥了积极作用。同时，集团公司实行资金集中后，各子企业也加强了对银行账户的管理，加强了对所属企业、分支机构的资金集中管理，特别是对国外项目、总承包项目、异地分支机构资金的监管，防范了重大资金风险的发生。另外，在建立相应的制度体系的同时，集团公司通过严格的工作考核、定期的财务检查等方式，确保集权管理的落实和分层控制的有效。此外，集团公司还严格遵循低风险组合投资策略，规范理财投资行为，加强对理财投资的过程监控，初步建立了投资风险监测指标体系和预警机制，并有选择地开展理财投资创新工作，在取得较好经济效益的同时，企业日均银行存款比未集中前下降了30％，企业的银行授信额度提高了一倍，对子企业的资金监控也通过月份财务预算管理的方式得到了有效落实。从中电工程的实践看，企业集团实行财务集中
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二、资金管理是核心
为加强资金管理，提高对资金的调控能力和使用效益，集团公司采用资金结算中心模式、运用财务信息化手段实施资金集中管理。资金统一运作后在减少资金闲置、实施对子企业资金监控、扩大集团授信规模、提高利用效益方面发挥了积极作用。同时，集团公司实行资金集中后，各子企业也加强了对银行账户的管理，加强了对所属企业、分支机构的资金集中管理，特别是对国外项目、总承包项目、异地分支机构资金的监管，防范了重大资金风险的发生。另外，在建立相应的制度体系的同时，集团公司通过严格的工作考核、定期的财务检查等方式，确保集权管理的落实和分层控制的有效。
此外，集团公司还严格遵循低风险组合投资策略，规范理财投资行为，加强对理财投资的过程监控，初步建立了投资风险监测指标体系和预警机制，并有选择地开展理财投资创新工作，在取得较好经济效益的同时，企业日均银行存款比未集中前下降了30％，企业的银行授信额度提高了一倍，对子企业的资金监控也通过月份财务预算管理的方式得到了有效落实。
从中电工程的实践看，企业集团实行财务集中管理是十分必要的，但必须结合集团具体情况而定，如集中管理的范围和深度必须符合集团发展战略，必须与集团总部自身管理能力相适应，必须与企业的性质、子企业的管理能力相协调，必须充分借助财务信息化手段，必须与集团整体管理风格相一致。只有因地制宜地利用好自身资源，才能有效地做好财务集权管理工作。
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