婚介文化传播有限公司商业创业计划书
3、由于公司业务的特点，所有销售收入均为实收现金，即不存在销售引起的应收账款。
4、公司前两年不分配现金股利，第三年开始分配现金股利，股利支付比率为净利润的20％。
7.3.2 成本及费用计划
公司预计在运营的第三年开本地第二家连锁分店，利用前两年已产生的广告效应和已经积累的资金、管理经验、合作商户关系等资源推进公司发展。第五年成立本地第三家连锁分店，进一步扩大市场份额，树立品牌形象，发挥规模经济效益。相应的具体成本费用计划如下表所示：
7.3.3 盈利预测
公司的销售计划及盈利预测如下表所示：
表7-6 销售及盈利预测表 单位：元
─────────────────────────────
金额收入/利润 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
─────────────────────────────
会员会费收入 1000000 1500000 2500000 3700000 5800000
自助服务收入 772500 1082500 1620000 2214000 3025000
收入合计 1772500 2582500 4120000 5914000 8825000
成本费用合计 1805200 2099700 2928240 3351880 4264460
营业税 88625 129125 206000 295700 441250
预计税前利润 -121325 353675 985760 2266420 4119290
7.4 预计财务报表
7.4.1 预计利润表
表7-7 预计利润与利润分配表 单位：元
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项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
─────────────────────────────
主营业务收入 1772500 2582500 4120000 5914000 8825000
减：主营业务成本 856200 1008900 1491440 1771440 2402160
主营业务税金及附加88625 129125 206000 295700 441250
主营业务利润 827675 1444475 2422560 3846860 5981590
减：营业费用 480000 528000 686400 755000 830500
管理费用 469000 562800 750400 825440 1031800
财务费用 0 0 0 0 0
利润总额 -121325 353675 985760 2266420 4119290
减：所得税 0 116713 325301 747919 1359366
净利润 -121325 236962 660459 1518501 2759924
加：年初未分配利润0 -121325 80093 509391 1496417
可供分配利润 -121325 115637 740552 2027892 4256341
减：盈余公积 0 35544 99069 227775 413989
应付股利 0 0 132092 303700 551985
未分配利润 -121325 80093 509391 1496417 3290367
7.4.2 预计资产负债表
表7-8 预计资产负债表 单位：元
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资产 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
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流动资产
货币资金 1794075 2040437 2532844 3762085 5923984
应收账款
存 货
流动资产合计 1794075 2040437 2532844 3762085 5923984
固定资产
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